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利率真要见顶了！美联储转鸽刺激市场，美元跌落神探今日美国PPI打头阵

一步线索。美国通胀数据将于次日公布。中东冲突和紧张的能源价格让人紧张：周二，欧洲天然气价格创下七个月新高，因为有消息称，芬兰怀疑连接爱沙尼亚液化天然气终端的管道可能遭到蓄意破坏。周三，欧洲央行(ECB)的通胀调查和美国生产者价格指数(PPI)将引领周四的美国通胀数据。标准普尔500指数周二从当日高点回落，收盘仅上涨0.5%，这也表明了市场的紧张情绪。本周晚些时候，美国企业财报季将全面展开，银行利润料将上升。隔夜市场对百事可乐承诺继续提高价格表示欢迎，这对需求是一个好迹象，但可能是通胀的一个警告信号。

云涌2023-10-11

会员

【小萧说币】一文盘点“巴以冲突”下的最大赢家：比特币、黄金、美债和原油谁胜出？

和比特币现货ETF更新仍将是焦点。有关中东冲突的新闻更新也需要考虑，如果冲突升级，加密货币市场可能会受到抛售。比特币突破50日均线将使多头在28187美元的阻力位上运行，14日RSI读数为49.44，表明比特币在进入超卖区域之前会跌破26755美元的支撑位。 (来源:FXEmpire)

小萧2023-10-11

CPT Markets：以巴紧张局势风险升级推涨油价！日内关注EIA月度能源展望报告

供应中断的政策。麦格理指出，油价存在与中东冲突相关的一些上行风险，但由于OPEC+履约能力减弱以及美国、北海和巴西的低硫原油产量上升，总体持看跌走势。相对华侨银行经济学家在一份报告中表示，近期的动荡和波动表明，油价的上行风险将持续存在，并补充预测加沙和以色列的紧张局势可能仍然受到控制，即使冲突会持续很长时间。这将导致石油价格在冲突激烈时期出现一些波动，但在条件反射后，价格应该会恢复正常。总而言之，中东紧张局势升级预计将使油价保持乐观。国际货币基金组织首席经济学家皮埃尔·古林查斯周二表示，国际货币基金组织的研究表明，油价上涨10%将导致次年全球产出下降约0.2%，推高全球通胀约0.4%，但是还是有很多分析师对油价持看涨态度。从上方压制(上方阻力) 87.00，87.40；从下行方向看，下方支撑86.70。 CPT Markets風險提示及免責條款 : 以上文章内容僅供參考，不作爲未來投資建議。CPT Markets 發布的文章主要根據國際财經數據報告及國際新聞爲參考依據。

CPT_Markets2023-10-11

巴以冲突加剧日元需求？三大利空联袂压制！美元/日元重返150遥遥无期……

50日均线和146.649支撑位移动，中东冲突升级和美联储鸽派评论将推动日元需求。然而，美国PPI高于预期以及中东长期冲突威胁的缓解，将推动买家对美元/日元的需求。美元/日元回到149将使多头在150.293阻力位上运行。14天RSI为54.40，支持美元/日元在进入超买区域之前升至150.293阻力位。 (来源:FXEmpire) 4小时图上看，美元/日元仍低于50日均线，同时高于200日均线，发出近期看跌但长期看涨的价格信号。跌破148.405支撑位将使200日均线发挥作用。然而，突破50日均线将支持升至150.293阻力位。44.21的14-4小时RSI表明，美元/日元在进入超卖区域之前先跌至200日均线。 (来源:FXEmpire)

小萧2023-10-11

主次节奏：黄金蓄势动能，日内发力反弹上攻

购买量开始大幅下降。刚进入四季度不久，中东冲突风险重现，为短线黄金买盘提供支持。黄金中期走势（日线图）K线结束9连阴，在1810.30获支撑反弹收阳，其阳线实体幅度有限，需要关注本周内K线是否连续收阳，或出现大阳线实体，才能确立多头势头转强。均线系统发散向下排列，中期客观趋势仍维持向下，本周走势节奏为黄金中期是否转强的关键。黄金短线（1H）走势维持一日震荡整理节奏，原来趋势节奏方向，动能均未被破坏。黄金需要一段时间积蓄动能力量，预计日内黄金将有所启动反弹上行，测试1880。今日：1855买入，止损1844，目标1880。扫描下方二维码，关注“主次节奏“微信公众号，每天早8:00发布“一句话看懂黄金Gold”图文。免责声明：观点分享，仅供参考，不构成投资建议。投资有风险，盈亏须自负。

主次节奏2023-10-11

隔夜外围市场综述

价上涨，市场审视美联储按兵不动的前景和中东冲突走向。COMEX期金上涨0.6%，报1,875.30美元/盎司；COMEX期银上涨0.1%，报21.9530美元/盎司。

金融界2023-10-11

【黄金收市】投资者涌向避险资产，下一步该何去何从？

aveen表示：“投资者都一只眼睛关注中东冲突，一只眼睛关注债券收益率的变化。债券收益率下降是当今市场的关键驱动因素。” 明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利表示，他相信美国经济正在软着陆，通胀回落至美联储2%的目标，但失业率不会大幅上升。此前，美联储理事克里斯托弗·沃勒在讲话中重申了美联储将通胀降至2%目标的决心，但没有给出对经济前景或货币政策最佳路线的看法。根据芝商所的FedWatch工具，交易员认为11月和12月利率保持不变的可能性分别为89.6%和70.5%。本周晚些时候，市场焦点将转向通胀数据，包括9月份生产者价格和消费者价格指数以及美联储9月份会议纪要。周五也是第三季度企业财报季正式拉开帷幕的日子。【机构评论汇总】（1）摩根资产管理固定收益国际首席投资官Iain Stealey表示，政策收紧的一些“滞后影响”开始显现，这意味着美联储和其它央行更有可能暂停加息来监测影响。他表示，市场已经看到了“长期收益率大幅重新定价”，因此美联储官员可以感到“更放心的是，市场正在替美联储工作，或许他们不必走那么远”。Stealey表示，“现在的债券收益率水平已是金融危机前以来从未见过的，所以，如果你还没有持有债券，如果你在一段时间内低配债券，你应该考虑重返市场。” （2）道富环球顾问公司(State Street Global Advisors)表示，自2022年初以来，全球央行一直在抢购创纪录数量的黄金，随着各国寻求摆脱美元储备“过度集中”的局面，这一趋势应该会持续下去。（3）黄金策略主管麦克斯韦·戈尔德(Maxwell Gold)表示：“鉴于当今经济和政治风险不断增加，推动央行购买黄金的原因——实现储备多元化、改善资产负债表以及从无信用风险的资产中获得流动性——可能不会改变。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 待定美国众议院共和党选出议长 ② 01:00 美联储理事沃勒发表讲话 ③ 03:00 美联储卡什卡利发表讲话 ④ 14:00 德国9月CPI月率终值 ⑤ 16:15 美联储理事鲍曼发表讲话 ⑥ 20:30 美国9月PPI年率及月率 ⑦ 22:15 美联储理事沃勒发表讲话 ⑧ 24:00 EIA公布月度短期能源展望报告 ⑨ 次日02:00 美联储公布9月货币政策会议纪要 ⑩ 次日04:30 美国至10月6日当周API原油库存

慧宣鑫语2023-10-11

【原油收市】政治抑制市场情绪，投资者持谨慎态度

供应中断的政策。麦格理指出，油价存在与中东冲突相关的一些上行风险，但由于OPEC+履约能力减弱，以及美国、北海和巴西的低硫原油产量上升，总体仍然看跌。另据消息，印度尼西亚的国有旗舰航空公司印尼鹰航表示，已在一架波音737-800NG飞机上完成了使用棕榈油混合喷气燃料的飞行测试。据新加坡《商业时报》消息，该飞机上周使用含2.4% 棕榈油的喷气燃料，从首都雅加达飞行了130 多公里，飞往爪哇岛南部的皇后港（Pelabuhan Ratu）。印尼鹰航首席执行官伊尔凡·塞蒂亚普特拉说："有了这些结果，印尼鹰航准备探索在商业航班上使用清洁航空燃料。”他补充说，这种燃料的更广泛使用将基于一项全面的研究。尽管石油需求稳步增长，而供应减弱，并且全球库存较低，没美国政府已将其消耗至1985年水平并拒绝补充的战略石油储备，美国页岩油生产商专注于股息，回购和债务减少，而不是由于价格波动和缺乏资本而增加产量。石油输出国组织（欧佩克）等全球生产商在满足由于疫情而关闭并重新开放的经济体激增的需求后，也几乎没有闲置产能。与此同时，高盛预计，非经济合作与发展组织（OECD）成员国的石油需求快速增长将大大超过经合组织今年石油需求的温和下降。除此之外，根据加拿大皇家银行的研究表明，2023～2024年，全球新增炼油能力将达到400万桶/日，这是45年来最大的两年新增产能。中东紧张局势升级预计将使油价保持乐观。国际货币基金组织首席经济学家皮埃尔·古林查斯周二表示，“国际货币基金组织的研究表明，油价上涨10%将导致次年全球产出下降约0.2%，推高全球通胀约0.4%。” 但是还是有很多分析师对油价持看涨态度。CBA能源分析师维韦克·达尔(Vivek Dhar)表示，伊朗参与此事的证据的披露将推高油价。达尔表示：“我们仍然相信布伦特原油最终将在 2023 年第四季度稳定在 90～100 美元/桶。”他补充说，巴以冲突增加了布伦特原油期货价格上涨至 100 美元/桶及以上的风险。【机构评论汇总】（1）Again Capital LLC 合伙人约翰·基尔达夫 (John Kilduff) 表示：“昨天的大幅上涨导致了一些获利了结。” （2）华侨银行经济学家在一份报告中表示：“近期的动荡和波动表明，油价的上行风险将持续存在。华侨银行补充称：“我们的基本预测是，加沙和以色列的紧张局势可能仍然受到控制，即使冲突会持续很长时间。这将导致石油价格在冲突激烈时期出现一些波动，但在条件反射之后，价格应该会恢复正常。” 【下一交易日重点关注财经数据与事件（北京时间）】 ① 待定美国众议院共和党选出议长 ② 01:00 美联储理事沃勒发表讲话 ③ 03:00 美联储卡什卡利发表讲话 ④ 14:00 德国9月CPI月率终值 ⑤ 16:15 美联储理事鲍曼发表讲话 ⑥ 20:30 美国9月PPI年率及月率 ⑦ 22:15 美联储理事沃勒发表讲话 ⑧ 24:00 EIA公布月度短期能源展望报告 ⑨ 次日02:00 美联储公布9月货币政策会议纪要 ⑩ 次日04:30 美国至10月6日当周API原油库存

慧宣鑫语2023-10-11

【美股收市】美联储再放鸽派言论三大股指谨慎收高市场聚焦美国9月CPI、PPI数据

aveen表示：“投资者都一只眼睛关注中东冲突，一只眼睛关注债券收益率的变化。债券收益率下降是当今市场的关键驱动因素。” 尽管美联储的鸽派言论周二提振了股市，投资者对中东持乐观态度，但John Praveen表示，如果战斗蔓延到该地区其他国家，这种观点可能会改变。 “如果紧张局势升级，债券收益率可能会进一步下跌，因为它们仍然是是避风港，但在这种情况下，由于不确定性和避险情绪增加，股市将遭到抛售。” Chase Investment Counsel总裁Peter Tuz也将股市上涨归因于债券收益率下降，尽管他表示“全球风险水平已大幅上升”。 “考虑到以色列发生的事情，昨天和今天的行动确实让我感到惊讶。但避险资产的涌入已使美国国债收益率下跌，足以推高股市。” 周二晚些时候，明尼阿波利斯联储主席尼尔·卡什卡利表示，他相信美国经济正在软着陆，通胀回落至美联储2%的目标，但失业率不会大幅上升。此前，美联储理事克里斯托弗·沃勒在讲话中重申了美联储将通胀降至2%目标的决心，但没有给出对经济前景或货币政策最佳路线的看法。根据芝商所的FedWatch工具，交易员认为11月和12月利率保持不变的可能性分别为89.6%和70.5%。本周晚些时候，市场焦点将转向通胀数据，包括9月份生产者价格和消费者价格指数以及美联储9月份会议纪要。周五也是第三季度企业财报季正式拉开帷幕的日子。个股方面，饮料公司百事可乐今年第三次上调年度利润预期后股价上涨约1.5%。竞争对手可口可乐股价也上涨。 Truist Financial股价上涨，此前有报道称该银行正在就以约10 亿美元的价格将其保险经纪部门出售给私募股权公司Stone Point进行谈判。在瑞银将电动汽车制造商Rivian Automotive的股票评级从“中性”上调至“买入”后，该公司股价大幅上涨。

埃尔文2023-10-11

中东冲突再起，不改麦格理对油价的看跌预期

供应中断的政策。麦格理指出，油价存在与中东冲突相关的一些上行风险，但由于OPEC+履约能力减弱，以及美国、北海和巴西的低硫原油产量上升，总体仍然看跌。

金融界2023-10-11

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