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加央行打响第一枪！美联储也将鸽派转向？美元急坠失守110、市场“涨”声欢迎
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出人意料地宣布加息50个基点后，加拿大两年期国债收益率下跌。市场和经济学家此前普遍预计加央行今天会将主要利率上调75个基点。道明银行分析师James Orlando表示，两年期国债收益率下跌表明，交易员现在正在重新评估加拿大央行的利率将在此基础上走高多少。尽管加拿大央行今年还没有完成加息，但其利率水平显然正接近峰值。经纪商Desjardins经济学家Royce Mendes表示，加拿大央行在一系列快速、大幅加息后，以低于预期的50个基点的幅度加息，正准备转向更为深思熟虑的传统政策决策。“与今年早些时候相比，他们现在显然更希望微调政策。”他补充说，大幅下调经济增长前景是承认了“加息带来的痛苦”。今年年初，加央行的政策利率为0.25%。贵金属市场方面，随着美元下挫，现货黄金攀升至日高1674.67美元略下方。（现货黄金30分钟走势图，来源：FX168） Kitco.com高级分析师Jim Wyckoff在一份市场评论中表示，近期的一些技术发展表明，美元指数已经“形成了一个主要的顶部，美国股指已经形成了一个主要的底部”。他说，这也可能意味着通胀可能正在见顶，美联储“可能更接近其积极的货币政策收紧路径的终点线。”“所有这些也可能意味着美国和/或全球经济可能能够避免严重衰退。” Wyckoff称，这些“目前仅是推断”，但“贵金属交易商似乎从这些早期图表线索中得到了启发，他们不仅认为美元可能已见顶，还认为这可能意味着未来几个月消费者和商业对金属市场的需求将改善。” Sevens Report Research的分析师在周三的一份简报中表示，如果“鹰派的峰值”真的过去了，那么金价最近的反弹可能还有更大的上涨空间——至少在短期内是这样。他们表示:“归根结底，美联储加息见顶希望持续多长时间，黄金期货的反弹就会持续多长时间。目前人们对美联储加息见顶抱有希望，而这种希望的特征将是美元走软和收益率回落。”不过，“长期趋势继续有利于看空黄金的人。”
夏洛特2022-10-27
英国债券创下历史最大涨幅市场押注新英国首相Rishi Sunak将结束目前的“混乱”
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历史最大涨幅。英国短期票据领涨，英国两年期国债收益率创下1993年以来的最大跌幅，此前Rishi Sunak曾对Liz Truss的“童话般”减税发出警告，也帮之他成为竞选中的赢家。随着交易员减少对未来加息的押注，涨幅被放大。上周四，在市场崩盘将收益率推至多年来的最高水平后，Liz Truss辞职，迫使央行介入以稳定市场，并最终促使她放弃大规模财政刺激计划。投资者预计Rishi Sunak将在经济损失下划清界限。 ADM Investor Services Int首席经济学家兼全球策略师Marc Ostwald表示：“就目前而言，全面混乱已经结束，让人松了一口气。他在市场上信用来自于他的稳定，以及作为一个不会像特拉斯政府那样走下坡路的优秀沟通者。” 财政严峻期就Rishi Sunak而言，他周一迅速发出警告，称英国面临“严峻的经济挑战”。两年期英国国债收益率周一下跌37个基点，收于3.43%。长期票据也大幅上涨，将10年期国债收益率推至3.75%，为前总理Kwasi Kwarteng首次宣布其所谓的迷你预算以来的最低水平。 BlueBay Asset Management高级投资组合经理Russel Matthews表示：“Rishi Sunak显然是市场选择，他的稳健的风格对市场是一种宽慰。” 市场注意力已经转向Rishi Sunak的内阁，以及他是否会保留财政大臣Jeremy Hunt，后者在策划了Liz Truss政策的逆转后帮助稳定了市场。Jeremy Hunt将于10月31日制定政府的中期财政计划以及财政支出预测。市场一直笼罩着对这些可能被推迟的担忧。下周即将举行的还有下一次英格兰银行会议。虽然加息75个基点的价格仍然完全合理，但由于财政严峻期似乎正在恢复，对更大加息的预期已经消退。政策制定者Catherine Mann周日回应了其同事Ben Broadbent最近的评论，称“曲线的定价可能过于激进。” 诸多不利因素尽管如此，一旦最初的乐观情绪消退，注意力可能会重新回到英国黯淡的经济前景：通胀处于40 年高位、利率飙升、消费者信心低迷以及可能出现的严重衰退。下一财年的金边债券净发行量仍然很大，借贷成本很高。与此同时，Liz Truss所造成的损害挥之不去。根据Aegon Asset Management投资组合经理James Lynch的说法，一些投资者可能需要一段时间才能冒险重返金边债券市场。风险已经降低了很多，人们需要时间来重新进去市场。我们需要一些稳定性。” 截至伦敦时间下午5点42分，英镑下跌0.4%至1.1262美元。由于面临巨大的经济逆风，它远低于夏季第一次竞选期间达到的峰值。周五，穆迪投资者服务公司将英国信用评分前景修正为负值。荷兰合作银行外汇策略师Jane Foley在给客户的一份报告中写道：“虽然预计英国央行将在11月3日宣布大幅加息，但这可能对支持英镑的作用不大，英国糟糕的基本面背景表明英镑可能会继续挣扎。”
楼喆2022-10-25
见证历史！“80后”苏纳克创造两个新纪录、美又一数据“爆雷” 金融市场上演拉锯战
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标最新上涨约6个基点，至4.278%。两年期国债收益率也上涨2个基点，报4.511%。上周五该指标一度突破4.33%，随后《华尔街日报》报道说，一些美联储官员越来越担心加息幅度过大。此前，随着第三季度财报季升温，股市又经历了动荡的一周。主要股指录得去年6月以来最大单周涨幅，道指上涨4.9%。标准普尔500指数和纳斯达克指数分别上涨4.7%和5.2%。其中大部分涨幅发生在上周五，道琼斯指数上涨逾700点，标准普尔500指数和纳斯达克指数均上涨约2.3%。投资者将关注苹果、Alphabet、亚马逊和微软等科技巨头本周的财报。 Motley Fool资产管理公司总裁Kelsey Mowrey说:“当然，我们看到赢家和输家之间的真正分离，市场真的开始奖励那些积极的业绩报告。”她提到了Netflix，该公司的股价上涨了14%，此前其营收和利润以及订户增长都超过了预期，而Snap在收益低于预期后下跌了约28%。
夏洛特2022-10-25
A股头条：两大利好来袭！A股迎“定向降息”；突发！刚上任45天的英国首相辞职！
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期国债收益率站上4.1％创14年新高，两年期国债收益率续创15年新高；日元兑美元跌穿重要150，连续六日创1990年来新低。　　　　市场策略　　周四各股指盘中大幅震荡，最终沪指、中证1000指数均小幅收跌。股指如期出现回调，预计周五或是震荡的走势，收涨概率较大。从上证50来看，已经逼近前低，短期可能有反弹，但后面大概率会下破。由于反弹来到重要压力位，短期的基调是震荡调整，投资者近期可暂时观望，待调整到位后再考虑介入。　　　　题材掘金　　钠离子电池：据媒体报道，日前，中国电子技术标准化研究院官网发布《关于钠离子电池行业标准（征求意见1稿）征求意见的通知》指出，钠离子电池标准起草组完成了征求意见1稿的编制工作。《通知》要求各相关单位于10月23日前将意见反馈，据悉，工作组秘书处将在11月份组织召开标准征求意见1稿讨论会。　　标的：华阳股份（600348）、美联新材（300586）　　券商：20日，中国证券金融股份有限公司启动市场化转融资业务试点。改革的核心是“灵活期限、竞价费率”，旨在提高资本市场资源配置效率，更好服务于证券公司多样化融资需求。中证金融还决定整体下调转融资费率40个基点，旨在满足证券公司低成本融资需求，促进合规资金参与市场投资，维护我国资本市场平稳健康发展。　　标的：光大证券（601788）、国联证券（601456）　　直播电商：据媒体报道，曾经的抖音头部主播罗永浩将开启淘宝直播，并于10月24日天猫双11首播。俞敏洪也将于10月31日晚现身“新东方迅程教育专营店”淘宝直播间。　　标的：元隆雅图（002878）、星期六（002291）　　公告精选　　【重大事项】　　深城交 301091：与华为签署智慧交通深化合作协议　　*ST星星 300256：拟投建年产100万辆新能源电动车整车生产线　　广汽集团 601238：广汽埃安完成A轮融资引战　　软通动力 301236：子公司完成首款全国产芯片开源鸿蒙兼容性适配　　亿纬锂能 300014：孙公司拟在马来西亚投资建设圆柱锂电池制造项目　　中国中免 601888：海口国际免税城将于10月28日开业运营　　圣湘生物 688289：三季度净利同比降25.59％拟10派8.61元　　钧达股份 002865：预计前三季度净利润3.8亿元-4.5亿元同比扭亏　　通威股份 600438 业绩快报：前三季度净利润217.3亿元同比增265.54％　　中国移动港股00941：前三季度净利润达985亿元同比增长13％　　万安科技 002590：收到零跑科技的定点通知书　　【业绩速递】　　理邦仪器 300206：延期披露三季报　　天能股份 688819：前三季度净利同比预增31％至36％　　容百科技 688005：三季度净利同比降20.01％　　华通线缆 605196：前三季度净利润预增96.64％到183.16％　　扬农化工 600486：前三季度净利同比预增61％左右　　昊华科技 600378：预计前三季度净利同比增长18％左右　　华利集团 300979：前三季度净利预增20％-25％　　天地科技 600582：前三季度净利润预增39％到42％　　双环传动 002472：前三季度净利润4.09亿元同比增长80.76％　　晶科能源 688223：前三季度净利同比预增128.77％-135.70％　　澜起科技 688008：前三季度净利同比预增94.94％　　春风动力 603129：三季度净利同比增167.39％　　拓新药业 301089：前三季度净利润1.09亿元同比增66.17％　　拓荆科技 688072：前三季度净利润预增296.8％至314.05％　　天奈科技 688116：前三季度净利同比预增60.94％左右　　中国电信 601728：三季度净利62.52亿元同比增12％　　中工国际 002051：前三季度净利润3.3亿元同比增42.21％　　泽宇智能 301179：前三季度净利润1.17亿元同比增87.81％　　中国通号 688009：预计前三季度净利润26.01亿元同比增长7.97％　　中水渔业 000798：前三季度净利润5045.6万元　　芯瑞达 002983：前三季度净利润8544万元同比增34.69％　　天坛生物 600161 业绩快报：前三季度净利润6.01亿元同比增7.67％　　纳芯微 688052：前三季度净利同比预增48％-64％　　海大集团 002311：前三季度净利润21.02亿元同比增长20.34％　　福耀玻璃 600660：三季度净同比增长83.77％　　北方稀土 600111：三季度净利15.04亿元同比增35.13％　　谱尼测试 300887：前三季度净利润1.81亿元同比增94.1％　　中石科技 300684：前三季度净利润1.44亿元同比增长21.94％　　新华百货 600785：三季度净利同比增656.41％　　西部超导 688122：前三季度净利同比预增59.57％左右　　完美世界 002624：前三季度净利润14.42亿元同比增80.26％　　基蛋生物 603387：前三季度净利同比预增79.76％-95.17％　　依依股份 001206：前三季度净利润1.27亿元同比增22.53％　　臻镭科技 688270：三季度净利同比增长5150％　　天马科技 603668：三季度净利同比增293.92％　　福能股份 600483 业绩快报：前三季度净利同比增长54.42％　　东华测试 300354：前三季度净利润5566万元同比增40.7％　　贝斯美 300796：前三季度净利润1.15亿元同比增161.14％　　亚辉龙 688575：前三季度净利同比预增455.02％-467.93％　　嵘泰股份 605133：三季度净利同比增172.61％　　爱柯迪 600933：前三季度净利同比预增39.84％-50.60％　　瑞纳智能 301129：前三季度净利润3516万元同比增190.23％　　德生科技 002908：前三季度净利润6261万元同比增65.84％　　常宝股份 002478：前三季度净利润3.46亿元同比增243.8％　　新产业 300832：前三季度净利润9.25亿元同比增长38.88％　　【并购重组】　　海欣食品 002702：拟定增募资不超5.2亿元用于水产品精深加工项目　　徐工机械 000425：拟发行总额不超过200亿元的资产证券化项目　　【增持减持】　　恒力石化 600346：实控人、控股股东及其一致行动人拟增持7.5亿元-15亿元股份　　巨星科技 002444：实控人增持48万股　　新宙邦 300037：拟以1亿元至2亿元回购股份　　三峡旅游 002627：董事长提议以1亿元-2亿元回购股份　　国药现代 600420：部分董监高拟合计增持不低于14万股　　牧高笛 603908：董事长提议以1500万元至3000万元回购股份　　唯捷创芯 688153：实控人拟增持1000万元-1200万元股份　　欧派家居 603833：控股股东提议以1.25亿元-2.5亿元回购股份　　浙商证券 601878：拟回购0.5％-1％公司股份　　玲珑轮胎 601966：拟以1.6亿元-3亿元回购股份　　【其他事项】　　皖维高新 600063：拟投建设6万吨/年乙烯法特种聚乙烯醇树脂升级改造项目　　吉林敖东 000623：控股子公司获得9个中药配方颗粒上市备案凭证　　海力风电 301155：拟10亿元投建海力海上风电重型装备制造项目　　秦安股份 603758：收到理想新晨缸盖、缸体总成项目扩产通知　　昆药集团 600422：子公司成为安宫牛黄丸上市许可持有人　　华铁股份 000976：子公司拟与麦格纳宏立设立新能源汽车座椅公司　　阳谷华泰 300121：年产4万吨不溶性硫磺项目建成投产　　普利制药 300630：奥卡西平片获得德国上市许可　　南京银行 601009：江苏交控及其子公司持股比例增至13.05％　　贝达药业 300558：BPI-460372片药品临床试验申请获受理　　平治信息 300571：预中标中国电信天翼网关4.0集采项目　　南侨食品 605339：9月净利润同比减少89.29％　　方大集团 000055：前三季度高端幕墙及材料产业新签订单38.46亿元　　中天科技 600522：新增23.66亿元新能源业务订单　　莱尔科技 688683：控股子公司获得美的集团供应商编码　　平安银行 000001：成功发行200亿元小型微型企业贷款专项金融债券　　前沿生物 688221：艾可宁增加静脉推注给药方式的药品补充申请获批　　海南矿业 601969：控股子公司油气勘探项目获得重大突破　　ST众泰 000980：公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化　　恒立实业 000622：公司控制权拟发生变更　　漳州发展 000753：国昌茂申报项目列入福建省2022年集中式光伏电站试点项目名单　　均胜电子 600699：子公司新获项目定点预计订单总金额超40亿元　　龙星化工 002442：拟投资设立河北新珑智控科技有限责任公司　　泰祥股份 301192：主轴承盖项目收到奥迪匈牙利股份公司定点信　　交易提示　　【可转债申购】　　法本转债 123164 　　【停复牌】　　诺德股份：拟购买江西铜博100％股权 21日起停牌　　金贵银业：实控人拟变更为湖南省国资委 21日起复牌　　【限售解禁】　　
金融界2022-10-21
加拿大人房贷账单恐将爆表！CPI意外高于预期或令央行鹰派加息75个基点
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美元/加元现报1.375. 基准加拿大两年期国债收益率为4.132%，比发布前的水平高出7个基点以上。央行或加息75个基点在周三的报告发布之前，交易员完全预计在10月26日的下一次加拿大央行政策决议会议将加息50个基点，通胀意外上行可能会促使投资者加强对更激进举措，有可能加息75个基点的押注。自3月以来，加拿大央行行长Tiff Macklem及其官员已经将借贷成本提高了三个百分点，使基准隔夜贷款利率达到3.25%。固定贷款利率已上涨统计机构表示，随着加拿大人以更高的利率续签或启动贷款，抵押贷款利息成本继续对9月份的整体通胀构成上行压力。据《金融邮报》报导，利率比较网站Ratesdotca显示，一些商业银行将继续调涨固定贷款利率，以应对飙涨的债券收益率（bond yields）。加拿大丰业银行（Scotiabank）上周宣布，将会把25年分期还房贷期限的5年固定贷款利率提高25个基点，达到5.69%。如果是30年分期还贷，那么5年固定贷款利率会提高到5.79%。道明（TD）银行也宣布上涨20个基点的固定利率，让5年固定贷款利率达到5.59%。 “利率从未如此飙涨” 贷款利率分析师Robert McLister表示：“贷款者正经历着利率冲击，这是我们以前从未见过的。” 在1981年的时候，加拿大的政策利率提高了3.7倍。但据McLister计算，“如果债券市场上的隐含利率是对的，那么到明年，政策利率的涨幅会达到17倍”。他说：“利率从未在这样有限的时间内以如此不匹配的幅度飙涨。” Ratesdotca的贷款及地产业分析师Victor Tran表示，对于选择浮动贷款利率的屋主来说，每上调50个基点，每10万元的贷款额所对应的月供涨幅至少是28元。
Dan19772022-10-19
股指：基于3000点情节的技术反弹
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行趋势未见改变。　　美国十年期国债与两年期国债利差深度倒挂，通胀预期有所反弹，原油在OPEC减产的刺激下有所反弹。　　人民币汇率指数小幅下跌，人民币兑美元跌幅跌破7.2，突破2019年的低点。　　中美十年期国债利差处于历史低位，对沪深300的压力较大。　　十年期国债期货、沪深300指数上涨，中证商品指数震荡。　　四、A股市场　　A股探底回升，沪深300上涨0.99％，上证50下跌0.97％，中证500上涨4.54％，中证1000上涨4.6％，创业板上涨6.35％。A股市场情绪上有浓厚的3000点情节。茅台补跌带动上证指数跌破3000点后，进场抄底的资金多了起来。中证500与沪深300的比值震荡上升，上证50与沪深300比价下跌，市场反弹当中，中小成长股力度更大，金融地产落后。　　估值方面，上证50与沪深300风险溢价率风险溢价率处于历史低位区，股指估值优势明显。沪深300PE分位点27％，PB分位点14％，处于低位。中证500PE分位点22％，PB分位数3.5％，处于低位。中证1000PE分位点15％，PB分位数38％，估值中性偏低，万得全A估值PE分位数32％，PB分位数17％，处于中性偏低的水平。　　上周资金面流出显著减少。两融余额由大幅流出变成小幅流入，但是北上资金与基金发行都显著减少，资金流入减少同时IPO与产业股东减持也大幅减少。　　股指期货方面，结构性变化比较明显。IH净空单大幅减少，上证50空单出现显著平仓。IC净空单也出现明显减少，但是IM净空单大幅增加。上证50与沪深300基差维持小幅升水，IC基差年化贴水缩小到2-3％，IM基差年化贴水缩小到5-8％。当月合约都出现升水。　　行业结构上看，上周行业表现上医疗保健设备、软件、电力新能源、制药等行业领涨。消费者服务、食品饮料、银行地产领跌。新经济行业成交占比当中，可选消费、日常消费占比下降，医疗保健大幅上升、信息技术、新能源小幅上升。上周传统行业成交占比当中，工业、材料成交占比维持稳定，金融地产、公用、能源成交占比下行。行业当中，医疗保健反弹最为猛烈，主要原因还是两年来医疗保健是跌幅最大的行业。在贴息贷款支持医疗设备更新改造的政策利好、创新医疗设备不进入集采等一系列政策变化下，市场对前期严重超跌的医疗保健板块出现了估值修正。　　上周陆股通整体出现流出，结构上流入的一级行业有医疗保健、工业，陆股通平稳的一级行业有信息技术、材料，陆股通持续流出的一级行业：可选消费、日常消费、金融、公用事业、能源、房地产。　　总体来看，上周出现技术性反弹，主要是由于A股3000点情节推动，在茅台补跌带动上证指数跌破3000点后，基本面上没有重大变化，宽信用在保交楼贷款带动下出现小幅扩张，疫情防控依然严峻，美国通胀继续上行，俄乌战争继续升级。二十大维稳预期叠加抄底3000点的市场情绪推升A股的技术性反弹。我们认为短期市场反弹仍会持续一段时间，但长期趋势性拐点尚不具备。　　美国CPI与核心CPI同比　　　　美国CPI环比　　　　中国CPI与PPI 　　　　猪肉价格变化　　　　中国CPI与核心CPI 　　　　　　PPI大类同比　　　　　　社融与M2增速　　　　新增人民币贷款　　　　中长期贷款与短期贷款　　　　居民新增中长期贷款　　　　货币市场流动性　　　　企业剩余流动性　　　　抵押补充贷款PSL首次上升　　　　估值与行业数据监测　　　　周度市场综合数据监测　　上周资金面流出显著减少。两融余额由大幅流出变成小幅流入，但是北上资金与基金发行都显著减少，资金流入减少同时IPO与产业股东减持也大幅减少。　　股指期货方面，结构性变化比较明显。IH净空单大幅减少，上证50空单出现显著平仓。IC净空单也出现明显减少，但是IM净空单大幅增加。上证50与沪深300基差维持小幅升水，IC基差年化贴水缩小到2-3％，IM基差年化贴水缩小到5-8％。当月合约都出现升水。　　　　周度流动资金合计　　　　沪深300风险溢价率　　十年期国债利率2.69％，风险溢价率处于历史低位区，股指估值优势明显。　　　　上证50股息溢价率　　上证50股息率显著超过10年期国债，股债的性价比处于历史极值。　　　　沪深300估值　　沪深300PE分位点27％，PB分位点14％，处于低位。　　　　　　中证500估值　　中证500PE分位点22％，PB分位数3.5％，处于低位。　　　　　　中证1000估值　　中证1000PE分位点15％，PB分位数38％，估值中性偏低. 　　　　　　万得全A估值　　万得全A估值PE分位数32％，PB分位数17％，处于中性偏低的水平。　　　　　　全球资产定价中枢的美国十年期国债　　美十年期国债利率继续上涨触及到4％，实际利率也同步上升到1.6％。美元指数继续上涨到113，到达20年来高位，强趋势尚未改变。　　　　美国债期限利差与通胀预期　　美国十年期国债与两年期国债利差深度倒挂，通胀预期有所反弹，原油在OPEC减产的刺激下有所反弹。　　　　中美利差与股指　　中美十年期国债利差处于历史低位，对沪深300的压力较大。　　　　人民币汇率　　人民币汇率指数小幅下跌，人民币兑美元跌幅跌破7.2，突破2019年的低点。　　　　货币债券市场利率　　季末货币市场利率SHIBOR回落到低位，长短国债利率都有小幅回落。　　　　股债商轮动　　十年期国债期货、沪深300指数上涨，中证商品指数震荡。　　　　　　中证500、沪深300、上证50比价　　中证500与沪深300的比值震荡上升，上证50与沪深300比价下跌，市场反弹当中，中小成长股力度更大，金融地产落后。　　　　沪深300波动率指数VIX 　　沪深300波动率VIX回落。　　　　换手率　　万得全A反弹，换手率显著回升，但是明显低于4月底的反弹。　　　　修正主动买盘　　上周主动性买盘大增，市场情绪回暖。　　　　大宗交易成交额　　上周大宗交易成交额小幅回升。规模资金相对活跃。　　　　两融余额与交易占比　　两融余额下跌57亿，融资盘小幅回升，杠杆资金没有显著回补。　　　　ETF份额　　股票型ETF份额上升37亿，买入额小幅增加。　　　　新成立偏股基金规模　　新成立偏股基金发行规模上周增加27亿，新基金发行处于低位。　　　　北上资金变化　　上周北上资金出现流出62.5亿，美元加息升值的背景下，北上资金处于流出状态。　　　　IPO上市规模　　IPO上市金额101亿，上市金额维持中性，一级市场IPO过会融资63亿，维持中性。　　　　　　重要股东增减持规模　　上周产业资本减持额6.6亿，减持规模大幅减少。　　　　周度限售股解禁规模　　2022年10月初有大规模解禁。　　　　股指期货净空单变化　　IC前十会员净多单继续增加，平均基差贴水显著缩小，年化贴水2％-3％左右，当月出现升水。　　　　　　股指期货基差与净空单变化　　IF前十名会员净空单减少，平均基差维持升水。　　　　　　股指期货净空单变化　　IH前十会员净空单大幅减少，平均基差维持升水。　　　　　　中证1000平均基差　　IM前十会员净空单显著增加，平均基差贴水减少，年化贴水5％-8％左右，当月合约出现升水。　　　　　　行业变化　　上周行业表现上医疗保健设备、软件、电力新能源、制药等行业领涨。消费者服务、食品饮料、银行地产领跌。　　　　传统行业成交占比　　上周传统行业成交占比当中，工业、材料成交占比维持稳定，金融地产、公用、能源成交占比下行。　　　　新经济行业成交占比　　新经济行业成交占比当中，可选消费、日常消费占比下降，医疗保健大幅上升、信息技术、新能源小幅上升。　　　　陆股通流入的一级行业：医疗保健、工业　　　　　　陆股通平稳的一级行业：信息技术、材料　　　　　　陆股通持续流出的一级行业：可选消费、日常消费、金融、公用事业、能源、房地产　　　　　　　　　　　　
金融界2022-10-18
决策分析：美国股市周四“大反攻” 空方利润入账技术型反弹恐难持久
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布的。美国国债曲线趋平，对政策敏感的两年期国债收益率上升18个基点至4.47%。市场对利率的押注现在倾向于在接下来的两次美联储会议上连续加息75个基点，并预计美联储将在紧缩周期结束前将利率推高至4.85%以上，目前的利率是3.25%。在收益方面，达美航空公司、达美乐披萨公司和沃尔格林靴子联盟公司因业绩好于预期而上涨。摩根大通和花旗集团等大型银行将于周五发布报告。在美国通胀报告发布后，日元跌至 30 多年以来的最低水平，随后在一场引发市场对潜在干预的喋喋不休的鞭打交易中逆转走势在其他地方，油价本周首次上涨，纽约原油价格回升至每桶89美元以上，此前美国原油报告指出潜在的看涨驱动因素，无视通胀数据。国际能源署早些时候警告说，欧佩克+同意的减产可能导致油价飙升并使全球经济陷入衰退。市场置评： AlphaTrAI首席投资官Max Gokhman表示：“如果你有一些杠杆CTA，他们的大额买入计划将在3,505左右开始，然后另一个杠杆空头在CPI数据上加倍下注，这可能会造成这个雪球，市场刚刚被其他杠杆技术系统交易者蜂拥而至，或者有人刚刚收到了巨额追加保证金通知。我们可能会在尘埃落定后发现。” F.L.Putnam Investment Management首席市场策略师兼投资组合经理Ellen Hazen表示：“市场存在如此多的不确定性，许多数据点相互矛盾，以至于市场会对最新数据点做出反应。所以今天早上随着英国的逆转，市场在开盘前上涨，然后我们得到了CPI，然后它就下跌了。然后我们看看我们从这个支撑位反弹的事实。” abrdn投资总监James Athey表示：“这不是市场或美联储希望的CPI报告，通胀压力仍然居高不下。现实情况是，在可预见的未来，美联储被锁定在明确的鹰派立场上。这将支撑债券收益率和美元，但对股市来说则是更坏的消息。” Principal Global Investors策略师Seema Shah写道：“在今天的通胀报告发布后，市场上没有人相信美联储可以在11月会议上加息低于75个基点。事实上，如果这种上行意外在下个月再次出现，我们可能会在12月面临连续第五次加息0.75%，政策利率将在今年结束前突破美联储的峰值利率预测。” Federated Hermes高级投资组合经理Steve Chiavarone表示：“鉴于最新的CPI报告，能源价格的任何持续上涨都可能使我们的总体通胀率达到新高。这很可能会吓坏市场，因为它推迟了对通胀峰值和美联储鹰派态度的任何预期，并可能迫使市场考虑将最终的联邦基金利率提高到5%以上。所有这一切都会增加更多债券痛苦、更多股票痛苦和更大金融事故的风险。” 下一个交易日焦点、风向标： 02:00欧元区8月季调后贸易帐(十亿欧元) 05:30美国9月零售销售(月率) 07:00美国10月密歇根大学消费者信心指数初值主要货币走势分析：欧元：欧元/美元小幅收高，收报0.9773，涨幅0.76%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于0.9844，进一步阻力位于0.9912，关键阻力位于1.0019；汇价下行的初步支撑位于0.9669，进一步支撑位于0.9562，更关键支撑位于0.9495。英镑：英镑/美元收高，收报1.1325，涨幅1.98%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1450，进一步阻力位于1.1577，关键阻力位于1.1774；汇价下行的初步支撑位于1.1127，进一步支撑位于1.0929，更关键支撑位于1.0803。日元：美元/日元收涨，收报147.24，涨幅0.21%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于147.772，进一步阻力位148.328，关键阻力位于148.994；汇价下行的初步支撑位于146.55，进一步支撑位于145.884，更关键支撑位于145.328。
楼喆2022-10-14
美股还能跌多久？看这几个指标
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储加息的节奏可以通过十年期国债收益率和两年期国债收益率的差值（指标三）来跟踪，根据历史经验，当利差开始上涨的时候，往往是美联储停止加息和开始降息的拐点。而确定利差何时开始上升的最好方法是失业率（指标四）。如果失业率走高，利差将会扩大，降息周期也将会到来。美国劳工部公布的9月份的失业率是 3.5%，回到了7月份的低点，所以利差无法见底，美联储加息周期也远未结束。这也意味着即使10月份出现反弹了，美股熊市周期还得继续走下去。所以，也许对市场最好的消息是最坏的情况发生，也就是美国经济衰退，公司盈利下滑，裁员，然后失业率上升。在这之前，美股还会一直熊下去。 $纳指100ETF(QQQ)$ $标普500ETF(SPY)$
老虎证券2022-10-13
决策分析：非农前夕市场全面收跌美联储官员鹰派发言提振美元数据表明散户继续逃离
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温通胀的目标之一。在其他地方，加拿大两年期国债收益率触及2007年以来的最高水平，此前该国央行行长Tiff Macklem表示，他仍坚定地走上加息之路，打消了对即将结束紧缩周期的希望，这种周期令负债家庭窒息，并威胁到经济衰退。市场置评： The Colony Group首席市场策略师Rich Steinberg表示：“我们将处于好消息和坏消息之间的这种拉锯战中，这个市场仍然会有很大的波动。” 花旗策略师Robert Buckland表示：“随着明年经济可能放缓，科技股和美国股市看起来更具吸引力。他们预计到2023年底，全球股票的回报率将达到18%，但这可能会出现波动。” BMO Capital Markets首席投资策略师Brian Belski表示：“在可预见的未来，由于市场继续面临与高通胀、货币政策收紧、供应链问题、经济增长和地缘政治不确定性相关的担忧，美国股市可能会继续波动。” Vanguard投资级信贷联席主管，高级投资组合经理Arvind Narayanan 表示：“随着利率上升让投资者感到不安并威胁到企业的利润，美国企业债券市场可能会面临越来越大的压力，企业的财务状况正在从非常强劲的水平逐渐减弱，预计这将持续到2022年剩余时间。” 下一个交易日焦点、风向标： 05:30美国9月季调后非农就业人口变动(千人) 05:30美国9月失业率 18:45中国9月财新综合采购经理人指数 18:45中国9月财新服务业采购经理人指数主要货币走势分析：欧元：欧元/美元小幅收跌，收报0.9793，跌幅0.91%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于0.9881，进一步阻力位于0.9973，关键阻力位于1.0020；汇价下行的初步支撑位于0.9743，进一步支撑位于0.9695，更关键支撑位于0.9604。英镑：英镑/美元收跌，收报1.1164，跌幅1.45%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于1.1322，进一步阻力位于1.1488，关键阻力位于1.1593；汇价下行的初步支撑位于1.1050，进一步支撑位于1.0945，更关键支撑位于1.0779。日元：美元/日元收涨，收报145.01，涨幅0.33%。技术面上，汇价上行的初步阻力位于145.381，进一步阻力位145.636，关键阻力位于146.139；汇价下行的初步支撑位于144.623，进一步支撑位于144.12，更关键支撑位于143.865。
楼喆2022-10-07
加拿大央行重申鹰派加息路径债券市场震荡工资价格螺旋式风险很大
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减弱的迹象。在他的评论中，加拿大基准两年期国债收益率触及2007年以来的最高水平，涨幅超过5个基点，高达3.976%。交易员在10月26日的下一次政策决定中加强了对加息50个基点的押注。鹰派言论为加拿大银行将能够脱离美联储的论点泼了一盆冷水。在讲话之前，短期货币市场押注加拿大央行将停在4%，比美联储预期的低约50个基点。市场现在以五五开的几率定价加拿大的终端利率将达到4.25%。 Macklem表示，虽然近期整体年度数据放缓是“好消息”，但通胀“不会自行消失”。“简而言之，还有更多工作要做，明确的暗示是有必要进一步加息。” Macklem表示，央行认为自己的紧缩周期不会接近尾声，这是一个明显的信号：“在我们考虑转向更精细平衡的决策方法之前，我们将需要更多信息。” 自3月以来，央行已经将借贷成本提高了3个百分点。 Macklem表示，有一些证据表明全球通胀力量已经开始缓和。价格压力越来越多地转向国内并转向服务业，这意味着如果不收紧货币政策，通胀就不会下降出于三个原因，官员们不能指望减轻全球压力以降低加拿大的通货膨胀率。全球因素需要时间来过滤，近期加元贬值将推高美国商品成本，供应链演变和大宗商品价格存在相当大的不确定性。这位央行行长重申了他对加拿大央行2%通胀目标的承诺，并敦促加拿大人根据它会成功的假设来做出工资和价格决定。 Macklem补充说，工资增长已经上升并继续扩大，企业正在将更高的投入成本转嫁给消费者。较高的借贷成本开始产生一些影响，尤其是在房地产市场过热的情况下。加拿大央行现在更关注核心通胀的微调和中值指标，同时重新评估已大幅修正的CPI-common。 Macklem 表示，高通胀持续的时间越长，它变得越普遍，它变得根深蒂固的风险就越大，再次指出工资价格螺旋式上升的风险。本月晚些时候公布的消费者和企业预期调查结果对于银行评估预期如何演变非常重要。
楼喆2022-10-07

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