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人工智能对股市的帮助到底有多大?

约翰•巴特斯在报告中表示:“即使剔除‘七巨头’(Alphabet、亚马逊、苹果、Meta平台、微软、英伟达和特斯拉)，在这段时间里，标普500指数中提到“人工智能”的成份股平均表现仍好于没有提到“人工智能”的成份股。” 与此同时，华尔街长期以来一直认为，美国企业的利润将在2023年下半年反弹，此前一年，人们一直担心通胀对经济的影响。不过，就像今年以来的整体反弹一样，这种反弹将取决于全球最大科技公司的强劲业绩。 FactSet的报告显示，华尔街分析师预计，标准普尔500指数成份股公司第三季度每股利润将增长0.5%。如果这个数字保持不变，这将是自去年第三季度以来首次出现盈利增长。不过，这些潜在收益将主要取决于亚马逊公司的业绩。亚马逊、Meta Platforms Inc和Alphabet Inc.——对市场和标准普尔500指数成份股公司整体财务影响巨大的超大型公司。这些公司的财务状况今年出现反弹，此前由于人们在家里和网上花费更多时间，导致与疫情相关的数字需求下降，大型科技公司纷纷收缩。

金融界2023-09-12

大空头又来了！大摩股票策略师：经济数据将进一步疲软，别指望美股能够延续涨势

回报，但这种趋势并没有蔓延。所谓的“七巨头”——包括苹果、微软、谷歌母公司Alphabet、亚马逊、英伟达、特斯拉和 Meta——在2023年表现出色。今年迄今为止，苹果上涨51%，微软上涨39%，Alphabet 上涨52%，亚马逊上涨60%，Nvidia上涨240 % ，特斯拉上涨137 % ，Meta 上涨140%。威尔逊承认，今年早些时候，SVB等地区性银行倒闭后，他和其他许多人都过于消极，但在经济衰退未能出现后，他们被迫改变了主意。但威尔逊表示，少数股票的强劲增长并不意味着市场整体状况良好，因为增长仅限于“少数大型成长型股票”。他在播客中继续说道：“6月份，广度有所改善，拖累了投资者对乐观基本面结果的信心。但自那以后，广度再次翻转并保持疲软。我们建议保持晚周期心态，这意味着增长的杠铃股票和防御性股票，而不是周期性股票或规模较小的股票。” 股市质疑经济弹性可持续性尽管面对通货膨胀，消费者支出仍然强劲（7月份增长了0.8%），但购物者的抗疫资金已开始枯竭。上周，美国商务部表示，储蓄开始下降3.5%，而旧金山联邦储备银行表示，个人几乎已经花光了疫情期间积累的所有储蓄。威尔逊表示，我们认为股市可能开始质疑我们今年上半年所经历的经济弹性的可持续性，防御性股票和成长性股票的表现好于周期性股票。他说：“我们继续建议投资组合采取更具防御性的增长姿态，因为在我们所处的周期末期环境中，对衰退或财务困境的担忧可能随时卷土重来，特别是进入9月份时。”

Dan19772023-09-07

七巨头不应是股市唯一亮点！策略师将目标转向被忽略的机会

分析师认为，从12个月的历史市盈率来看，美股现在并不便宜，债券收益率可能需要下降才能让股市实现倍数增长。目前标普500指数并没有被严重高估，是明年预期收益的19倍，但它并未反映出不利的经济结果。因此，相对于债券来说，它的价格偏高。美国国债收益率在2022年10月触及高点，该指数约为3600点。8月美债收益率突破前高时，标普500指数位于4300上方。理查德·伯恩斯坦顾问公司CEO伯恩斯坦表示，今年秋天，投资者将削减股票持仓，并将所得资金重新部署到市场的其他领域。 “我不相信全世界只有七支股票能涨（七大科技巨头）……这是对美国经济和全球经济的悲观看法。然而，这确实让我对所有其他被忽视的机会感到兴奋。” 具体来说，他一直在增加公司对小盘股的投资，因为他预计通胀年率将保持在2%以上，从而为盈利增长提供动力。他表示，小盘股指数中的经济周期性公司权重比大盘股指数更高，估值也比大盘股更便宜，这些特征将使它们占据上风。富国银行首席股票策略师哈维（Christopher Harvey）更倾向于中等规模的成长型股票，因为他们的估值相对较低，增长前景稳健，而且从技术面来看，持仓水平也更加利好。他表示

金融界2023-09-05

摩根士丹利：标普500指数年底将剑指5000点，三支股可买

RH)。他表示：“我认为投资者将追逐七巨头。”他指的是苹果(AAPL)、亚马逊(AMZN)、Alphabet、Meta(META)、微软(MSFT)、英伟达(NVDA)和特斯拉(TSLA)，这些公司今年实现了巨大的上涨。他补充道，这些公司的季度业绩大多都很好，被认为受地缘政治风险的影响较小。他表示：“尽管这些公司今年迄今表现非常好，但它们仍低于2021年底的水平——英伟达是个例外。这是因为去年的情况比反弹的今年更糟糕。” 根据FactSet，追踪Alphabet的分析师给予的平均目标价显示，该股还有14.5%的涨幅。至于United Rentals和CRH，Slimmon表示，它们将从增长的公共工程支出中受益。根据FactSet，分析师认为，United Rentals和CRH的潜在平均涨幅分别为10%和18%。

金融界2023-09-04

美股开盘：道指涨逾百点中概股多数走低哔哩哔哩，京东跌近3%

.5万人，前值为23万人。美股科技“七巨头”涨势未完！大摩：标普500到年底有望再涨11% 摩根士丹利高级投资组合经理安德鲁·斯利蒙预计，到2023年底，标普500指数可能会“接近”5000点，较最新收盘价4514.87点高出近11%。他认为，强劲的第三季度收益将帮助股市恢复上涨，尽管“七巨头”的估值已经很高，但斯利蒙认为它们还有进一步上涨的空间。 “别再加息了！” 美联储博斯蒂克：当前利率已足够让通胀回落至2% 亚特兰大联储行长博斯蒂克提出反对美国进一步加息的理由，称货币政策已经足够紧缩，可以在“合理”时期内将通胀率降至2%。他对过度收紧政策发出警告，认为这会不必要地损害就业和生计。然而，“这并不意味着我就支持短期内放松政策，”他指出。巴菲特的选择：今年美股建筑股涨幅甚至超过了AI 据彭博社报道，今年迄今建筑股（S&P 1500 Homebuilding Index）大涨47%，超过纳斯达克指数41%的涨幅。华尔街目标价格显示，未来十二个月，美国住宅建筑股有望实现16%的预期回报，超过大盘13%的回报率以及科技股为主的纳斯达克100指数。四大科技巨头过去十年疯狂回购，苹果荣膺“回购之王” 标普全球的数据显示，过去十年，美股四家大型科技公司总共投入了逾1万亿美元用于股票回购。苹果的回购力度居美股上市公司之首，投入额高达6210亿美元。作为对比，美股标普500指数在截至3月31日的10年里，涨幅高达约150%。 Salesforce的AI投资正在变现！CEO直言：带领客户进入AI新时代软件供应商赛富时第二财季营收、每股收益均超预期。Salesforce还上调了第三季度营收指引、年度营收预期、全年调整后的营业利润率。首席执行官Marc Benioff表示，希望Salesforce成为第一大人工智能CRM。受益于人工智能给公司利润带来的推动，Salesforce股价今年迄今已上涨超60%。拯救电网行动来了：白宫宣布将向夏威夷电力公司拨款9500万美元白宫称，美国能源部将通过《两党基础设施法(Bipartisan Infrastructure Law)》向夏威夷电力实业提供9500万美元，以巩固夏威夷岛屿上遭野火蹂躏的电网系统。这笔联邦资金将帮助夏威夷恢复电网，夏威夷电力称，希望投资于一个更有弹性的电力系统，避免在重大事件发生时出现严重损害。终于不再是美国用户独享！谷歌将在印度和日本推出AI搜索服务SGE 谷歌周四在官网上宣布，其在今年早些时候推出的生成式AI搜索服务“搜索生成体验”(SGE)，即将首次登陆美国以外的国家，印度和日本的用户将有望得到这一全新搜索体验。官宣！谷歌10月将发布新机Pixel8 与苹果iPhone15展开对决周三，谷歌Pixel在社交媒体上官宣，将在10月4日的发布会上推出Pixel 8和Pixel 8 Pro手机。在一则视频中，谷歌透露了新机的一些功能：照片去模糊功能、用人工智能接听未知电话、实时翻译短信。微软将Teams从Office中剥离出来，以减轻欧盟反垄断担忧微软周四表示，将从Office产品中分离其聊天和视频应用程序Teams，并使竞争对手的产品更容易与其软件配合使用，此举旨在避免可能面临的欧盟反垄断罚款。贝壳Q2净收入总额同比增长41.4%，预计Q3营收同比下降约9.1%至11.9% 贝壳二季度净收入总额194.84亿元，同比增加41.4%；归母净利润13.09亿元，上年同期股东应占亏损18.68亿元，同比扭亏为盈。公司预计三季度净收入总额将在155亿元至160亿元之间，同比下降约9.1%至11.9%。

金融界2023-08-31

纳指100ETF(159660)震荡上涨0.58%，盘中持续溢价，备受资金关注

尾声，投资者将在下个季度涌向美股科技“七巨头”——苹果、亚马逊、Alphabet、Meta、微软、英伟达和特斯拉。得益于投资者对AI的狂热，“七巨头”今年表现亮眼，推动美股大盘上涨。纳指100ETF(159660)，场外联接(A类：018966；C类：018967；汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现汇：018968；汇添富纳斯达克100ETF发起式联接（QDII）美元现钞：018969)。风险提示：界面有连云呈现的所有信息仅作为参考，不构成投资建议，一切投资操作信息不能作为投资依据。投资有风险，入市需谨慎!

有连云2023-08-31

美股开盘：三大股指接近平开中概股多数走高拼多多绩后大涨逾12%

续拥抱AI！高盛：对冲基金对美股科技“七巨头”敞口创纪录高盛上周五公布的数据显示，对冲基金对美股市值最大的七只科技股的敞口达到创纪录水平。目前，这七只市值最大的美股合计约占高盛追踪的对冲基金所持股票总净市值的20%。“七巨头”的股价年初至今均上涨了30%以上，涨幅从苹果的39%到英伟达的211%不等。“对冲基金继续追捧大型科技股和人工智能主题，”高盛的机构经纪业务部门在发给一个特定客户群的报告中称。美国房市陷入冰冻！安联首席：美联储激进加息是主因！安联首席经济顾问Mohamed El-Erian日前表示，美国房地产市场可能已经崩溃，而美联储过去一年激进加息可能是主要原因。上周美国30年期固定抵押贷款平均利率创下23年来的新高，达到7.48%。在过去的一年里，高利率抑制了住房市场的供给和需求，从而令房地产市场冷却下来。危机往往突然爆发！策略师：“更高更长”的利率很快将遭挑战宏观策略师Simon White表示，利率市场已开始接受央行行长们的“高利率将持续更长时间”的口号。但是，衰退往往突然发生，而且通常是在表面上看起来还不错的时候。以美国为例，有一些可靠的指标表明，近期其经济将出现衰退。下图显示了今年美国各州申请失业救济人数同比涨幅，以及自1990年以来历次衰退的中位数。过去一年的路径（黑线）与衰退路径（黄色线）相似。分析师：当美联储加息周期接近尾声时，“现金为王”错了 Nuveen首席投资官Saira Malik表示，因8月美股波动加剧而持有现金和货币市场基金的投资者，可能会考虑尽早转向较长期债券。历史表明，美联储暂停加息后，债券市场通常会强劲反弹，并且在接下来的一年中表现超出市场预期，这进一步证实过度配置现金或短期国债可能是一个错误。华尔街著名反指连番高调唱多英伟达，网友：AI狂潮终究还是要到头了？华尔街著名反指、美国知名财经名嘴吉姆·克莱姆在社交媒体平台X上表示，他认为谷歌和英伟达已经做好了启动的准备了。他看好谷歌的原因是新赛季美国橄榄球联赛即将开打（谷歌Youtube拿到周日比赛转播权），唱多英伟达的理由则是公司最近的季报非常完美。这条消息刚发出后，评论区便成为了网友们狂欢的海洋，大量留言都在戏谑“快去做空英伟达”。英伟达预期市盈率跌至八个月来新低根据Refinitiv的数据，截至周一收盘，英伟达的股价相当于未来12个月预期收益的33倍左右，而一周前为46倍以上。在英伟达发布最新财报后，分析师平均预计，在截至明年1月的2024财年中，英伟达的全年营收将达到530亿美元，几乎是上一年的两倍；2024财年的全年净利润将大幅攀升至220亿美元以上，到2025财年将达到350亿美元。英特尔明年将推出新数据中心芯片，能效提高一倍以上！当地时间周一，英特尔宣布，将于明年推出的一款新的数据中心芯片，名为“Sierra Forest”，能效将大幅提升。Sierra Forest芯片每瓦功率所能处理的计算工作量将是目前芯片的240%，这款芯片有望于明年上半年被推出。上市十日飙升近七倍！“越南特斯拉”VinFast却遭分析师质疑越南电动汽车生产商VinFast Auto上市两周飙涨近7倍，最近市值逼近1900亿美元，更是超过道指成份股中一半的公司。Seeking Alpha分析师SL Investments表示，VinFast的股价处于不合理的水平，由于不确定的生产计划、低交易量和不可持续的估值，应该避免买入。此外，与其他汽车制造商相比，尽管该公司财务状况不佳，且缺乏盈利能力，但其估值极高。亚马逊将最低免运费送货标准从25美元上调至35美元亚马逊在一些市场将非prime会员的最低免运费门槛从25美元提高到35美元。35美元的免运费额度与沃尔玛旗下“Walmart+”订阅服务的免运费最低订单金额要求相符。这一决定可能会激励非Prime会员注册每年139美元的Prime服务。 SentinelOne或以每股26美元出售，潜在买家包括谷歌、思科等根据报道，网络安全公司SentinelOne正在考虑以每股26美元的价格出售给潜在买家。JMP证券分析师Trevor Walsh表示，目前潜在的战略买家包括谷歌、思科网络、Palo Alto Networks和Wiz。值得注意的是，私募股权公司Thoma Bravo和Franciso Partners可能也对此感兴趣，这两家公司一直活跃于公共网络安全领域的收购。蔚来二季度营收87.72亿元蔚来二季度营收87.72亿元，经调整净亏损54.46亿元，去年同期经调整净亏损22.67亿元。蔚来预计第三季度收入为189亿元至195.2亿元，预计第三季度交付量55000-57000辆，同比增74%-80.3%。拼多多二季度营收522.81亿元，同比增长66% 拼多多二季度营收为522.81亿元，同比增长66%；经调整净利润为152.69亿元，同比增长42%。在线营销服务和其他收入为379.33亿元，同比增长50%；交易服务收入143.48亿元，同比增长131%。 BOSS直聘2023年第二季度营收14.876亿元净利润3.096亿元同比大增234.7% 看准网（BOSS直聘），今天公布了截止2023年6月30日的季度未经审计的财务业绩。数据显示，2023年第二季度BOSS直聘营收14.876亿元同比增长33.7%，净利润3.096亿元同比大增234.7%；调整后净利润5.685亿元同比增长134.6%；平均月活跃用户4360万同比增长64.5%。截至2023年6月30日的12个月内付费企业客户总数为450万同比增长18.4%。

金融界2023-08-29

美国银行：随着央行收紧货币政策科技股反弹面临“麻烦”

)中表示，“新多头”还应该警惕所谓的“七巨头”科技股——英伟达和苹果的权重可能出现“双顶”、亚马逊公司、微软、Alphabet Inc.;特斯拉公司和Meta Platforms Inc。芯片制造商英伟达今年春季公布的业绩点燃了人工智能热潮，帮助推动了股市上涨，但尽管出现了几轮扩股，但参与率仍然很低。随着美国国债收益率上升，8月份涨势遭遇挫折，本周早些时候，10年期美国国债收益率触及2008年以来的最高水平。标准普尔500指数8月份下跌3.9%，今年迄今累计上涨近15%，而以科技股为主的纳斯达克综合指数本月下跌5.3%，但今年迄今仍上涨近30%。更具周期性的道琼斯工业股票平均价格指数8月份下跌3.3%，今年迄今仅上涨3.8%。美国股市周五下午小幅上涨，此前美联储主席鲍威尔警告说，美联储可能需要进一步提高利率，以缓和强劲的美国经济并抑制通货膨胀，同时向投资者保证，货币政策将谨慎实施。

金融界2023-08-26

美联储上演鹰鸽大战！美元“涨声”欢迎、市场“跳水声”四起这一“黑天鹅”将引爆比特币大涨行情？

和AMD的跌幅超过5%。所谓的“壮丽七巨头(Magnificent Seven)”集团的其他成员股票也出现了下跌，其中包括亚马逊(Amazon)、特斯拉公司(Tesla)、苹果公司(Apple)，以及谷歌母公司Alphabet，后者是另一家拥有巴德聊天机器人的主要人工智能公司。Alphabet的A类和C类股票均出现亏损。展望后市，交易商等待美联储主席鲍威尔周五在堪萨斯城联储杰克逊霍尔经济研讨会上的讲话。该活动是央行夏季日历上的年度亮点，将于周四开始。加密货币美市盘中，比特币回落至26000美元/枚下方，日内跌2.21%。（比特币30分钟走势图，来源：FX168）上周，比特币、以太坊和瑞波币以及其他主要加密货币一直被FTX重演的担忧所困扰。在经历了一个月的横盘走势后，比特币价格上周大幅下跌，加密市场正在为9月份可能发生的大地震做准备。如今，加密投资公司Pantera Capital颇具影响力的创始人Dan Morehead将瑞波公司声称的XRP法律胜利称为“积极的黑天鹅(a positive black swan)”，并表示他预计比特币的价格将在下一个四年的减半周期中攀升至15万美元，届时比特币的市值将达到3万亿美元左右。 “这可能是我们都担心的积极的黑天鹅。“下一只‘掉下来的鞋’可能是一件好事，”Morehead称。 “在黑天鹅发生之前，每个人都会忽略它。然后所有人都想谈论的是‘下一只掉下来的鞋’。我想说，最大的惊喜是，去年我们已经有了大量的鞋子掉落，而且现在不会发生什么疯狂的事情。但如果你让我说点什么，我会说，监管清晰度是没有人期待的一件事。” 他接着说，明年比特币价格减半，即目前支付给矿工的比特币奖励减半，将导致比特币价格飙升至近15万美元。 “下一次减半预计将发生在2024年4月20日。由于大多数比特币现在都在流通，每减少一半，新供应量就会减少一半，”Morehead写道。“如果历史重演，下一次减半将会看到比特币在减半之前升至3.5万美元，之后升至14.8万美元。” 美国立法者和法官目前正在努力制定有关比特币和加密货币的规则，在一些人所说的美国加密货币外流中，美国正在努力保持与世界其他地区的竞争力。今年7月，瑞波币开发商瑞波公司在对美国证券交易委员会(SEC)的一项具有里程碑意义的法庭裁决中取得了部分胜利。此前，SEC起诉瑞波币，指控其将价值数十亿美元的瑞波币作为未注册证券出售。一名法官裁定，在交易所出售瑞波币不构成投资合同，然而，仅仅几周后，另一名法官驳回了这一裁决，将交易员们推回到了不确定性之中，抹去了瑞波币的价格涨幅，并给比特币和以太坊带来了压力。然而，一些比特币和加密市场分析师仍然相信，最近的比特币价格下跌将是短暂的。经纪商XS的市场分析师Rania Gule在电子邮件评论中表示:“期货市场证实了看跌势头的缺失，因为加密货币市场目前的数据表明，在最近的崩盘之前，从2.4万美元和2.5万美元的水平购买比特币的需求过度。然而，这并不能保证比特币迅速回到2.9万美元的强力支撑位。然而，它确实降低了价格持续大幅下跌的可能性。”

财经风云2023-08-25

“降通胀”交易已到极限！最乐观的策略师转向保守

1.6%。另外，班尼斯特推荐做空的“七巨头”巨型科技股已经开始有所回撤。截至周三，苹果跌至每股178.19美元，特斯拉跌至每股242美元。英伟达几乎没有变动，此前这只股票从人工智能繁荣中受益可能比其他任何股票都多。 CPI放缓已到极限 2024年股市陷入困境班尼斯特的观点之所以值得关注，是因为他曾成功预测今年美股会反弹。班尼斯特今年年初做出看涨预测时，摩根大通、摩根士丹利、高盛等众多投行的分析师都预计股市将在2023年上半年跌至新低，然后在今年晚些时候反弹。当时，基于美国通胀将会回落的预期，班尼斯特选择了与华尔街共识相反的观点。结果证明这个观点是正确的。CPI数据显示，6月份消费者价格仅环比上涨0.2%，通胀降至两年来最慢速度，且放缓得快于经济学家的预期。最新的CPI数据将在北京时间周四20：30公布。但是，班尼斯特现在认为，通胀放缓已达到极限。更重要的是，他预计2024年股市也可能陷入困境，因为华尔街对企业盈利增长的过高期望将最终落空。他预计2024年标普500每股收益为209美元，而华尔街的普遍预期为226美元。班尼斯特称，由于2024年第一季度将出现温和衰退，盈利可能会陷入困境，而油价上涨会造成小幅的价格冲击，3%的通胀将转变为新的下限，使美联储更难证明降息的合理性。他还表示，经济增长乏力也会损害企业利润，而且更糟糕的是，疫情期间的刺激措施推动了2021年盈利增长激增，这将导致企业在未来数年难以进行同比比较。

金融界2023-08-10

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