成交额超16亿元，国债ETF5至10年(511020)交投活跃lg...

消息面上，7月24日债市大幅回调引发连锁反应，公募债基创去年“9·24”行情后最大单日赎回规模纪录，基金连续3个交易日累计净卖出债券超1200亿元。7月以来，有40余只债基因大额赎回而被迫调整基金份额净值精度。股债“跷跷板”效应正持续发酵——股市、商品市场持续向好，部分流出资金正进入权益市场。此外，美国30年期国债收益率跌10个基点，报4.86%。

截至2025年7月29日 15:00，中证5-10年期国债活跃券指数(净价)(H21018)下跌0.13%。国债ETF5至10年(511020)下跌0.18%，最新报价116.9元。拉长时间看，截至2025年7月29日，国债ETF5至10年近1年累计上涨3.89%。

流动性方面，国债ETF5至10年盘中换手116.95%，成交16.76亿元，市场交投活跃。拉长时间看，截至7月29日，国债ETF5至10年近1周日均成交9.45亿元。

规模方面，国债ETF5至10年最新规模达14.33亿元。

截至7月29日，国债ETF5至10年近5年净值上涨20.21%。从收益能力看，截至2025年7月29日，国债ETF5至10年自成立以来，最高单月回报为2.58%，最长连涨月数为10个月，最长连涨涨幅为5.81%，涨跌月数比为54/23，年盈利百分比为100.00%，月盈利概率为72.28%，历史持有3年盈利概率为100.00%。

截至2025年7月25日，国债ETF5至10年近2年夏普比率为1.03。

回撤方面，截至2025年7月29日，国债ETF5至10年今年以来最大回撤2.15%，相对基准回撤0.60%。

费率方面，国债ETF5至10年管理费率为0.15%，托管费率为0.05%。

跟踪精度方面，截至2025年7月29日，国债ETF5至10年近2月跟踪误差为0.037%。

国债ETF5至10年紧密跟踪中证5-10年期国债活跃券指数(净价)，中证5-10年期国债活跃券指数从沪深交易所或银行间市场上市的记账式附息国债中,选取发行期限为5年、7年和10年的债券作为指数样本券,采用非市值加权计算,以反映上述三个期限国债活跃券的整体表现。

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