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"反内卷"号角嘹亮!光伏股全线暴动,6连板黑马杀出!

2025-07-10 14:48:46
格隆汇
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摘要:行业拐点来了?

新能源打响反内卷光伏站在了风暴眼。

近来,资本市场持续聚焦光伏产业链,龙头股们纷纷刷新了近期新高。

今天,有机硅概念、光伏设备、BC电池等板块继续强势,硅能源方向领涨。

截至发稿,硅宝科技大涨超17%,宏柏新材、京运通、晨光新材协鑫集成多股涨停。

华光环能狂揽6连板连续涨停期间,该股累计上涨77.09%,累计换手率为30.62%。现报18.4元,总市值175.9亿元。

随着产业链反转预期提升,期货市场也延续涨势。

截至发稿,多晶硅期货主力合约涨超5%,现报41205元/吨。工业硅主力合约涨3%,现报8410元/吨。

自7月初财经委会议以来,多晶硅期货已经累计上涨22%。

硅料涨价潮


近期,硅料、硅片掀起涨价潮。

7月9日,多家硅片企业上调了硅片报价,不同尺寸的硅片价格涨幅在8%—11.7%。

中国有色金属工业协会硅业分会的数据显示,本周硅料成交均价普遍环比上涨逾6%。

其中,多晶硅N型复投料、N型颗粒硅成交均价环比分别上涨6.92%、6.27%。

多晶硅报价也同时大幅上调25%至35%,报价区间提升至4.5万元/吨至5万元/吨,但新订单成交量有限。

来源:硅业分会

硅业分会表示,最新一周虽新增订单较少,但受涨价预期驱动,前期已签订单执行力度有所增强,下游催单意愿强烈,与前期频繁毁单形成鲜明对比。

可见,硅料市场已呈现触底企稳的态势。

硅业分会统计,6月国内多晶硅产量约10.2万吨,环比基本持平,且与需求基本匹配,无新增库存累积。

今年上半年国内产量累计约59.6万吨,同比大幅减少44.1%。

“反内卷”号角吹响


6月下旬以来,光伏产业链持续走高。

自6月23日至今,光伏设备板块累计涨幅超18%,有机硅板块累涨超15%。

昨天,通威股份隆基绿能晶科科技等盘中股价更是刷新了近期新高纪录。

近来,反内卷大潮席卷开来。

本月初,国内头部光伏玻璃企业宣布集体减产30%,打响行业反内卷第一枪。

政策层面也不断在酝酿强有力的措施。

7月1日,中央财经委员会第六次会议召开,强调“依法依规治理企业低价无序竞争”“推动落后产能有序退出”。
7月3日,工信部组织14家光伏龙头召开座谈会,强调综合治理低价无序竞争,推动产能出清,引发主力资金加速布局光伏板块。

 政策端不断释放重要信号,行业基本面有望在年底迎来拐点。

东兴证券指出,今年以来高频次的政策发声,将反内卷提升至战略高度,表明了政府对于治理反内卷问题的决心,未来随着自上而下推动,光伏行业供给侧改革有望提速。

平安证券也认为,本轮“反内卷”行情仍在预期催化阶段。

展望后续,第一阶段的改革预期博弈仍有空间,目前产能利用率较低、盈利压力较大的行业企业自发减产的动力和意愿或更强。

该行建议关注以光伏为代表的电力设备行业、以建筑材料/钢铁等为代表的中上游原材料行业以及部分轻工纺服相关行业。

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